Hạch toán

Nợ TK 331                               Phải trả cho người bán

Có TK 111,112            Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Tiền\ Giấy báo nợ, Phiếu chi tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu chi = 9 – Chi khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do chi, tài khoản có, số phiếu chi, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản nợ, số tiền,…
• Khai báo thẻ Ủy nhiệm chi: các thông tin Số tài khoản/Ngân hàng/Tỉnh thành được ngầm định hiển thị theo Mã khách ở phần thông tin chung, được phép sửa lại (xem thêm Danh mục nhà cung cấp). Các nội dung này sẽ được thể hiện trên mẫu in Ủy nhiệm chi.

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Để in được Ủy nhiệm chi theo đúng mẫu của ngân hàng mở tài khoản thì phải khai báo đầy đủ thông tin tại Danh mục ngân hàng, và Danh mục tài khoản ngân hàng.
• Trường hợp Doanh nghiệp có quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn, sau khi nhận hóa đơn mua hàng thì cần phải thực hiện phân bổ chứng từ chi ứng trước này cho hóa đơn tại chức năng Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn để làm giảm số tiền phải trả của hóa đơn.
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Thanh toán bằng ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gửi ngân hàng.
• Sổ chi tiết công nợ.