Chức năng

• Mục tiêu của chức năng này là tạo ra bút toán dựa trên “Khai báo thông tin công cụ tài chính cho hợp đồng” với mã chứng từ JK3 – “Bút toán điều chỉnh công cụ tài chính định kỳ”. 

Hướng dẫn thực hiện

• Vào chức năng “Bút toán điều chỉnh công cụ tài chính định kỳ”.
• Tại màn hình lọc dữ liệu, nhập “Kỳ/năm”. Các trường khác có thể nhập hoặc không tùy theo yêu cầu truy vấn dữ liệu của người dùng.
• Nhấn “Nhận”, chương trình sẽ trả về danh sách các chứng từ sẽ được tạo. Dữ liệu được tạo từ thông tin “Khai báo thông tin công cụ tài chính cho hợp đồng”.
  • Kiểm tra các báo cáo phát sinh tài khoản (ví dụ bảng kê chứng từ) hoặc các báo cáo công nợ phải thu khách hàng về thông tin hạch toán đã thực hiện trong hướng dẫn trên. Mã chứng từ được tạo ra là “JK3 – Bút toán điều chỉnh công cụ tài chính định kỳ“;
  • Kiểm tra báo cáo “Bảng tổng hợp công cụ tài chính theo hợp đồng” cho từng hợp đồng tài sản tài chính;
• Nhấn “Chọn” và thực hiện tạo bút toán hoặc các xử lý khác (nếu có) bằng cách nhấn vào các nút xử lý trên thanh công cụ:

  

• • Nhấn “Sửa thông tin“: Người dùng có thể sửa lại các thông tin bút toán đã mặc định như:

– Số chứng từ: mặc nhiên tăng dần theo mã chứng từ;
– Mã ngoại tệ: sửa trong trường hợp mã đồng tiền khác đồng hạch toán, mặc nhiên theo hợp đồng;
– Tỷ giá: sửa trong trường hợp mã đồng tiền khác đồng hạch toán, mặc nhiên theo tỷ giá gần nhất trong bảng tỷ giá quy đổi.

• • Nhấn “Cập nhật…” để thực hiện cập nhật cho nhiều bút toán
    Trong trường hợp cần điều chỉnh hàng loạt cho nhiều chứng từ, sẽ sử dụng nút chức năng “Cập nhật tỷ giá cho nhiều chứng từ” và “Cập nhật số chứng từ cho nhiều bút toán”. Với cập nhật số chứng từ cho nhiều bút toán, cần nhập số bắt đầu theo số tự nhiên hoặc tăng theo quy tắc (xem thêm tại “Cập nhật lại số chứng từ” thuộc phần hệ thống).
  • Nhấn “Tạo bút toán…” để ghi các bút toán vào sổ kế toán.
  • Nhấn “Xóa bút toán…” để xóa các bút toán đã ghi vào sổ kế toán.
  • Nhấn “In” để in chứng từ theo yêu cầu.