Hạch toán

Nợ TK 111, 112                                       Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

         Có TK 136, 138, 338, 711,…         Phải thu nội bộ; Phải thu khác; Phải trả khác; Thu nhập khác;…

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân  hệ Tiền\ Giấy báo có, Phiếu thu tiền mặt, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Loại phiếu thu = 9 – Thu khác.

• Khai báo các thông tin chung: mã khách, lý do nộp, tài khoản nợ, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
• Khai báo thẻ Chi tiết: tài khoản có, số tiền, mã thu nhập/mã phí (nếu có),…
• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Trường hợp có quản lý theo từng khoản mục doanh thu/thu nhập thì nhập vào mã doanh thu/thu nhập để theo dõi (xem thêm Quản lý doanh thu, chi phí).
• Mã doanh thu/thu nhập được khai báo chung trong Danh mục phí, để hiển thị trường Mã phí trên chứng từ nhập liệu, người dùng cần khai báo ở chức năng Khai báo các màn hình nhập chứng từ – chọn phân hệ Tiền/ Chứng từ cần hiện/ Thẻ Khác.
• Nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ tham khảo tại Giao dịch thu ngoại tệ.

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ quỹ tiền mặt.
• Sổ tiền gởi ngân hàng.
• Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.
• Sổ chi tiết tài khoản.